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GENERADOR DE INFORMES
Usted contará con un Generador de Informes
que le permitirá obtener la información que precise
organizándola de la manera que mas le interese.
Informes de Ventas
Estos informes le permitirán obtener las ventas diarias
realizadas en su agencia o también de un determinado período
, tanto a nivel de detalle como resumidas. Para ello el generador
cuenta con los siguientes listados:
· Diario
de Ventas
Este informe esta agrupado por sucursal, empleado y fecha, es
decir, no solamente le permite obtener la venta diaria detallada
de cada uno de los documentos emitidos (facturas, albaranes, reembolsos),
sino que además, obtendrá la venta de cada uno de
los empleados.
· Diario
de Operaciones
A diferencia del anterior, con este informe, no solo sabrá
la venta diaria, sino que además, podrá obtener
información de todos aquellos servicios que han sido incluidos
dentro de un documento y la rentabilidad comercial y financiera
de cada uno de ellos.
· Diario
de Ventas (resumen) y Diario de Operaciones (resumen)
Obtendrá la misma información que en los anteriores,
pero en este caso sin detalle, es decir, totalizada.
· Expedientes
Pendientes de Facturar
Informe en el que se detallan todos aquellos expedientes, o servicios
dentro de un expediente que están pendientes de emitir
documento (factura o albarán).
Informes de Administración
Dentro de esta sección, se encuentran todos aquellos informes
necesarios para obtener información en relación
a su cartera de clientes y proveedores, es decir, movimientos
de clientes, saldos pendientes tanto de clientes como de proveedores,
cartas extractos clientes, facturas pendientes de recibir o comprobar
de proveedores, facturas pagadas a proveedores....
Clientes
· Extracto de Movimientos
Con este informe obtendrá una relación de todas
las facturas emitidas a sus clientes y saber en todo momento el
estado de las mismas, es decir, importe total, el cobrado y el
pendiente.
· Saldos
Pendientes
Mediante este listado se controlará el saldo de cada uno
de los clientes, tanto el no vencido como los vencidos a distintos
períodos a 30/60/90/120 y mas de 120 días a una
fecha determinada.
Este tipo de informe puede listarse por agencia, por nombre de
cliente o por código de cliente. En los últimos
dos casos, independientemente de la agencia que haya prestado
los servicios.
· Cartas
Extractos
Estos Informes están preparados para poder ser enviados
al cliente. En ellos se pueden detallar tanto todas las facturas,
como solo aquellas que estén pendientes de cobro, para
ello en la cabecera del informe aparecen los datos postales del
cliente en dos modalidades:
> Con los datos postales a la derecha (si se tienen sobres
con ventanilla a la derecha).
> Con los datos postales a la izquierda (si se tienen sobres
con ventanilla a la izquierda).
En cualquiera de los casos se puede incluir tanto el texto de
cabecera como el texto de pie que cada agencia estime oportuno.
· Cobros
Clientes por Forma de Pago
Informe en el que se detalla la forma de pago de las facturas(efectivo,
tarjeta, cheque,.....)
Este mismo listado se puede emitir totalizado, sin detalle de
las facturas y solo los totales por los diferentes tipos de pago.
· Entregas
a Cuenta
Informe en el que se detallan todas las entregas a cuenta realizadas
por los clientes asociadas a un documento, en cada uno de los
expedientes y la forma de pago de las mismas.
También se puede obtener información de todas aquellas
entregas a cuenta realizadas y que aun no están asociadas
a ningún documento.
· Depósitos
Informe en el que se detallan los datos relativos a las cantidades
entregadas por el cliente a cuenta de facturas, tanto del saldo
utilizado como del disponible de los mismos.
· Albaranes
Pendientes de Facturar
Listado en el que se recogen todos aquellos albaranes que han
sido emitidos pero que están pendientes de asociar a una
facturación periódica.
Proveedores
· Saldos Pendientes
Mediante este listado podrá saber a una fecha determinada,
el saldo de cada uno de los proveedores, tanto el no vencido como
los vencidos a distintos períodos a 30/60/90/120 y mas
de 120 días.
· Saldos
a Vencer
Con este listado podrá obtener información de los
saldos de proveedores próximos a vencer en los distintos
períodos de 30/60/90/120 y mas de 120 días.
· Facturas
Aceptadas Pendientes de Pago
Listado con información relacionada con todas aquellas
facturas aceptadas de proveedores y que se encuentran pendientes
de pago.
· Facturas
Pagadas
Informe con el detalle de todas las facturas pagadas a proveedores.
· Facturas
Pendientes de Recibir o Comprobar
Informe con detalle de las facturas de proveedores pendientes
de comprobar totalmente o que no se han comprobado en su totalidad.
Se puede obtener información de:
Todas las facturas, sólo de aquellas facturas que son pagos
directos y que por tanto se está pendiente de recibir la
comisión por parte del proveedor y de todas las facturas
pero sin incluir aquellas que son pago directo.
Este informe puede ser agrupado, por nombre de proveedor, por
código de proveedor o totalizado por proveedor.
Liquidaciones
Estos informes le permitirán obtener
toda la información necesaria para realizar las diferentes
liquidaciones relacionadas con todo tipo de billetaje (aéreo,
tren, marítimo y autocar) y controlar aquellos billetes
que han sido emitidos pero no han sido cargados en el sistema.
· Liquidación
BSP
Modelo de informe similar al emitido por bsp, donde se relacionan
todos los billetes que han sido cargados en el sistema. Este informe
está agrupado por códigos IATA y dentro de estos
por serie y numero de billete. Marca además con un * (asterisco)
y en rojo aquellos billetes en los cuales se ha producido un salto
de numeración.
· Anulados
BSP
Listado en el que se detallan los billetes que han sido anulados
y el motivo de dicha anulación.
· Liquidación
Tren
Informe en el que se detallan los billetes de tren cargados en
el sistema, agrupados por fecha de emisión.
· Liquidación
Marítimo
Informe en el que se detallan los billetes cargados en el sistema
por servicios marítimos, agrupados por fecha de emisión.
· Liquidación
Autocar
Informe en el que se detallan los billetes cargados en el sistema
por servicios de autocar, agrupados por fecha de emisión
Pero su gestión no puede depender
de unos informes restringidos a unos estándares previamente
definidos. Usted ha de tener la capacidad de generar, agrupar
y ordenar la cantidad ingente de información que existe
en sus bases de datos y esto se consigue gracias al Generador
Automático de Informes.
Estadísticas
Usted puede combinar grupos de datos de:
· Sucursal de la Agencia
· Cadena de Clientes
· Clientes
· Cadena de Proveedores
· Cadena de Hoteles
· Proveedores
· Hoteles
· Canales de Venta
· Empleados de la Agencia
· Destinos
· Macroproducto
· Producto
Además podrá establecer los
filtros que desee para obtener la información lo mas concreta
posible:
· Desde Fecha - Hasta Fecha
· En Pesetas o en Euros
· Desde - Hasta:
o Sucursales
o Clientes
o Hoteles
o Proveedores
o Macroproductos
o Productos
o Empleados de la Agencia
o Canales de Venta
· Por Cadena de Clientes
· Por Cadena de Proveedores
· Por Cadena de Hoteles
· Destino
· Tipo de Servicio
o Aéreo
o Hotel
o Alquiler de Coches
o Mayoristas
o Marítimo
o Ferrocarril
o Autocares
o Varios
o Recuperación Gastos Gestión
· Tipo de Clientes
o Clientes Habituales
o Clientes de Calle
· El sistema
permite además ordenar los informes alfabéticamente
o por importes (ranking)
· Subtotales
por cada una de las agrupaciones
· En cuanto
al formato de informes, el sistema dispone de tres distintos
> Producción
> Importe Bruto
> Descuentos
> Gastos Reembolsos
> Importe Neto
> Número de Operaciones
> Comisiones Teóricas en la Venta
> Comisiones Definitivas tras Comprobación Facturas
de Proveedores
> Rentabilidad Comercial
> Rentabilidad Financiera
> Producción por Meses
> Producción por Años
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